南象資產(chǎn)力求在不同的市場周期中獲取穩(wěn)定的絕對收益。

        Alpha策略：股票股指套利對沖交易，即做多現(xiàn)貨股票組合，做空股指期貨，對沖市場風(fēng)險，套取現(xiàn)貨股票組合的超額收益；
        CTA策略：期貨組合對沖策略，通過模型分析期貨行情波動特征，動態(tài)配置不同期貨品種、不同策略的頭寸比例，獲取市場波動的風(fēng)險收益；
        無風(fēng)險/低風(fēng)險套利策略，包括期現(xiàn)套利、跨期套利、分級基金套利、個股期權(quán)套利、期貨和期權(quán)套利等，獲取市場不合理定價帶來的套利收益。

        我們以經(jīng)濟，金融，會計，及統(tǒng)計理論和歷史驗證為驅(qū)動，利用科學(xué)的量化投資技術(shù)給客戶創(chuàng)造風(fēng)險可控后的最大收益。